Technische Daten

Fonds-Domizil:	Valletta, Malta
Währung:	EURO
Betriebslizenz:	16. Juli 2004 ausgestellt von der Malta Financial Services Authority
Fondsmanager:	P.Zihlmann Investment Management AG, CH-Zürich
Depotbank:	Bank of Valletta PLC, Malta
Zeichnungsfrist und Rücknahmepolitik:	Wöchentlich (Dienstag 16.00 Uhr MEZ)
Investitionstag und Nettoinventarberechnung:	Mittwoch (10.00 Uhr MEZ) oder nächstfolgender Bankwerktag, basierend auf Vortagesschlusskursen
Sperrfrist:	keine
Minimumzeichnung:	EUR 10,000
Ausgabekommission:	degressiv nach Höhe der Zeichnungssume, max. 6.5%, min 1%
Administrationsgebühr:	0.35% p.a.
Managementgebühr:	2% p.a.
Performancegebühr:	18% p.a.('high-watermark')
Buchhaltung und Administration:	Valletta Fund Services Limited, Malta
Revisionsstelle:	PricewaterhouseCoopers, Malta
Aufsichtsbehörde:	Malta Financial Services Authority (MFSA), Malta
Wertschriftenidentifikationsnummer (ISIN):	MT 0000072612, WKN A0B8N9, Schweizer Valorennummer 1921952
Vertrieb der Anteile:	Valletta Fund Services Ltd, Valletta, Malta
Information and Marketing:	Swiss Administration Centre Ltd, Valletta, Malta, http://www.swiss-admin.com.mt
Webseite:	http://www.timeless-gold.com
E-mail:	info@timeless-gold.com